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【财智头条】起底卡塔尔投资局:全球第九大主

时间:2022-11-25 12:01 来源:宝鸡新闻网 作者:宝鸡新闻网 阅读:

  如果不是这次世界杯,鲜少有人把“卡塔尔”三个字和土豪形象联系起来。

  

  图源:卡塔尔投资局官网

  近日,第22届世界杯在卡塔尔首都多哈拉开帷幕,外界对其经济实力震惊不已。位于中东波斯湾西南侧的卡塔尔,是当今世界名副其实的富裕国家。而卡塔尔的经济崛起依赖于石油天然气行业的发展,超过一半的GDP来自该行业的贡献。

  不过,资源总有枯竭的一天,在享受着油气红利的同时,卡塔尔也意识到,不能将国家的经济全部押注在能源上。

  卡塔尔投资局的成立

  世界银行用“石油租金”衡量一个国家原油生产价值和生产总成本之间的差别,以此衡量,卡塔尔是世界上油气资源开采最便捷高效的国家。20世纪70年代,卡塔尔石油租金占GDP的比重长期维持50%以上,甚至高于沙特,而当时世界的平均值不到2%。

  以人均GDP衡量,1970年,卡塔尔人均GDP就达到了近2800美元,为美国的一半多,ntmbbs.com,是世界平均水平的近4倍。

  2021年,卡塔尔的人均GDP达到6.1万美元,在亚洲仅次于新加坡,列全球第10位。如果按照购买力平价衡量,2021年卡塔尔的人均GDP接近10万美元,列全球第4位,仅次于卢森堡、新加坡和爱尔兰。

  不过,卡塔尔在丰富的资源面前,并没有丧失风险和忧患意识,人们已经意识到,依赖于单一经济资源,在经济下行周期中,就意味着财政风险。

  2005年,卡塔尔成立了国家投资基金——卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority,简称“QIA”),寻找具备增长潜力的标的,实现财富增值。

  

  图源:卡塔尔投资局官网

  美国主权财富基金研究所的资料显示,目前卡塔尔投资局管理着大约3000亿美元的资产,是全球第11大财富基金,该机构也是中东地区最大的主权财富基金之一,其资金主要来源于卡塔尔的石油收益。

  在2008年至2009年的金融危机期间,卡塔尔投资局向金融机构巴克莱银行和瑞士信贷,以及汽车制造商大众和保时捷投资了数十亿美元。

  近年来,卡塔尔投资局的表现更为活跃。卡塔尔投资局主席谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼称,该公司已将重点转回对企业的直接投资,并一直在寻求扩大在北美和亚洲的业务。

  2021年,卡塔尔投资局牵头为美国数字贷款机构SoFi提供5亿美元的股权融资。此外,该公司还与美国房地产集团皇冠集团合作,收购了沃那多房产信托公司控制的房地产投资组合24%的股份,投资组合包括纽约时代广场和第五大道沿线的一些最具标志性的物业。

  如今,卡塔尔主权财富基金还将目光投向东方,积极寻找交易机会,以改变严重偏向欧美的投资组合现状。

  股权投资遍布全球

  据《福布斯中东》在10月17日公布的数据,卡塔尔国土面积虽小,但卡塔尔投资局却是全球第九大主权财富基金,管理资产规模达4610亿美元。英国航空、伦敦希思罗机场、土耳其阿克德尼兹港、法国52-60号香榭丽舍大街以及埃及电信等,都被卡塔尔的资本渗入,股权投资遍布全球……

  其资产配置包括信贷/固定收益投资、房地产、基础设施、私募股权以及其他另类投资。直接投资团队专注于私募股权投资,方向包括TMT领域、生物医药、消费、房地产、工业与材料等。

  援引路透社2021年相关报道,卡塔尔投资局首席执行官Mansoor Al-Mahmoud表示,50%至55%的资产配置集中在私募股权和公共股权上。

  一个月前,埃隆·马斯克(Elon Musk)440亿美元收购Twitter的交易背后,出资人就包括卡塔尔投资局,其提供了3.75亿美元资金,目前持有Twitter不到1%的股份。

  当地时间10月2日,卡塔尔投资局表示将向德国能源巨头、最大电力生产商莱茵集团投资24.276亿欧元(约合169.4亿人民币),以支持莱茵集团收购美国能源公司联合爱迪生旗下的可再生能源资产,卡塔尔投资局将获得莱茵集团大约9.09%的股份。

  近期深陷破产传闻的百年投行瑞士信贷中,也有卡塔尔投资局的身影。瑞信为了筹集重组资金四处“呼救”,中东投资者给出了回应。11月初《金融时报》报道称,卡塔尔投资局计划与沙特国家银行联手,增持瑞信股份至25%。其中,卡塔尔投资局将在增发股票时增持瑞信5%的股份。

(责任编辑:宝鸡新闻网)

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